工商银行(01398.HK)

工行7月1日起开售抗疫特别国债

时间:20-06-30 15:14    来源:新浪

来源:工银投资交易

原标题:工行7月1日起开售抗疫特别国债

为筹集财政资金,统筹推进疫情防控和经济社会发展,财政部决定续发行2020年抗疫特别国债(一期)、2020年抗疫特别国债(二期)及2020年抗疫特别国债(三期)。三期抗疫特别国债均采取记账式国债发行方式,期限分别为5年、7年和10年。我行将按照相关安排于2020年7月1日面向个人和对公客户销售2020年抗疫特别国债(一期)和2020年抗疫特别国债(三期),于2020年7月2日面向个人和对公客户销售2020年抗疫特别国债(二期)。

2020年抗疫特别国债(一期)为5年期固定利率附息债券,债券简称20抗疫国债01,债券代码2000001。本期国债利息按年支付,每年6月19日(节假日顺延,下同)支付利息,2025年6月19日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,发行价格为100.00元/百元面值,票面利率为2.41%,续发行价格为99.91元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为2.4464%。

2020年抗疫特别国债(二期)为7年期固定利率附息债券,20抗疫国债02,债券代码2000002。本期国债利息按年支付,每年6月19日(节假日顺延,下同)支付利息,2027年6月19日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,发行价格为100.00元/百元面值,票面利率为2.71%,续发行价格及对应参考到期收益率将于7月1日银行间市场招标确定。

2020年抗疫特别国债(三期)为10年期固定利率附息债券,20抗疫国债03,债券代码2000003。本期国债利息按半年付息,每年6月24日、12月24日(节假日顺延,下同)支付利息,2030年6月24日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,发行价格为100.00元/百元面值,票面利率为2.77%,续发行价格为99.89元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为2.7888%。

抗疫特别国债除了具有常规柜台债券安全性高、收益稳定、流动性强、投资交易起点低的共同优势外,还具有支持疫情防控和经济社会发展的积极意义。个人和对公客户可通过工商银行(01398)电子银行和境内营业网点购买。2020年抗疫特别国债(一期)和2020年抗疫特别国债(三期)的销售时间为7月1日10:00至16:30,并可于7月3日上市后在交易时间随时买卖。2020年抗疫特别国债(二期)的销售时间为7月2日10:00至16:30,并可于7月6日上市后在交易时间随时买卖。疫情期间客户可灵活选择投资交易渠道。

工商银行自2002年开办柜台债券业务以来,持续做好柜台国债常态化分销工作,2007年至今已成功销售5期特别国债并在债券上市后提供买卖交易服务,后续还将按照财政部发行安排,持续为社会公众提供安全便捷的国债投资交易渠道。

附:债券发行要素一览表

2020年抗疫特别国债(一期)柜台市场第一次续发行要素一览表

债券名称

2020年抗疫特别国债(一期)

债券简称

20抗疫国债01

债券代码

2000001

债券发行人

财政部

债券品种

5年期固定利率附息债券

债券面值

100元

币种

人民币

续发行价格

99.91元/百元面值

续发行价格对应参考到期收益率

2.4464%

债券期限

5年期

债券起息日

2020年6月19日

债券到期日

2025年6月19日

票面利率

2.41%

单笔交易起点数量

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券续发行期

2020年7月1日10:00-16:30

发行范围

全国

发行对象

个人和对公客户

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

与同期国债合并上市流通日

2020年7月3日

交易时间

电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

营业网点的交易时间为:发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10:00~16:30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

2025年6月19日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

本期债券发行期间,我行开展限时免费开户活动。

备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日(7月1日)计算。7月3日与之前发行的同期债券合并上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

2020年抗疫特别国债(二期)柜台市场第一次续发行要素一览表

债券名称

2020年抗疫特别国债(二期)

债券简称

20抗疫国债02

债券代码

2000002

债券发行人

财政部

债券品种

7年期固定利率附息债券

债券面值

100元

币种

人民币

续发行价格

将于7月1日银行间市场招标确定,届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。

续发行价格对应参考到期收益率

将于7月1日银行间市场招标确定,届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。

债券期限

7年期

债券起息日

2020年6月19日

债券到期日

2027年6月19日

票面利率

2.71%

单笔交易起点数量

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券续发行期

2020年7月2日10:00-16:30

发行范围

全国

发行对象

个人和对公客户

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

与同期国债合并上市流通日

2020年7月6日

交易时间

电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

营业网点的交易时间为:发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10:00~16:30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

2027年6月19日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

本期债券发行期间,我行开展限时免费开户活动。

备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日(7月2日)计算。7月6日与之前发行的同期债券合并上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

2020年抗疫特别国债(三期)柜台市场第一次续发行要素一览表

债券名称

2020年抗疫特别国债(三期)

债券简称

20抗疫国债03

债券代码

2000003

债券发行人

财政部

债券品种

10年期固定利率附息债券

债券面值

100元

币种

人民币

续发行价格

99.89元/百元面值

续发行价格对应参考到期收益率

2.7888%

债券期限

10年期

债券起息日

2020年6月24日

债券到期日

2030年6月24日

票面利率

2.77%

单笔交易起点数量

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券续发行期

2020年7月1日10:00-16:30

发行范围

全国

发行对象

个人和对公客户

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

与同期国债合并上市流通日

2020年7月3日

交易时间

电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

营业网点的交易时间为:发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10:00~16:30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

2030年6月24日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

本期债券发行期间,我行开展限时免费开户活动。

备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日(7月1日)计算。7月3日与之前发行的同期债券合并上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

温馨提示:

柜台记账式债券交易面临包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、不可抗力及突发事件风险在内的各种风险。受国内外各种政治、经济因素及突发事件的影响,柜台记账式债券价格实时波动,客户应充分认识此项业务可能涉及的风险,并自行承担价格涨跌波动引起的投资交易风险。

为保护投资者权益,投资者可于办理柜台债券业务后(现券买卖交易次日、发行及续发行期认购的债券上市交易日之后),拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。查询电话:400-666-5000,400-86-24365。

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责任编辑:李铁民